证券代码：002174 证券简称：游族会聚 公告编号：2024-122
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族会聚股份有限公司
对于“游族转债”回售的第六次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真确、准确、竣工，莫得诞妄
记录、误导性回报或要害遗漏。
终点教唆：
集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“游族转债”抓有东谈主可回售部分
大要沿路未转股的“游族转债”。“游族转债”抓有东谈主有权摄取是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
抓有东谈主本次回售陈述业务失效。
游族会聚股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，证据《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件收效。
公司证据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管携带第 15 号——可换取公司债券》等法律律例的筹划规则以及《召募证明
书》的关系商定，现将“游族转债”回售筹划事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况概括
（一）回售条件
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次可换取公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何谄谀 30 个
交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可换取公司债券抓有东谈主有权将其抓
有的可换取公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述交游日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可换取公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情
形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“谄谀 30 个交游日”须从转股价钱诊治之后的第一个交游日起再行计较。
临了两个计息年度可换取公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可换取公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并扩充回售的，该计息年度不可再期骗回
售权，可换取公司债券抓有东谈主不可屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
证据关系税收法律律例的筹划规则，对于抓有“游族转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.232 元/张；对于抓有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可
得为 100.290 元/张；对于抓有“游族转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代
缴所得税，回售骨子可得为 100.290 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售权益
“游族转债”抓有东谈主可回售部分大要沿路未转股的“游族转债”。“游族转
债”抓有东谈主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售武艺和付款形势
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可换取公司债券》
的关系规则，上市公司应当在知足回售条件的次一交游日开市前深入回售公告，
而后在回售期摈弃前每个交游日深入 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、陈述本领、回售价钱、回售武艺、付款设施、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的拆开期限应当不跨越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述筹划回售的公告。
（二）回售事项的陈述期
期骗回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售陈述期内通过深交所交游系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售
陈述如故阐明，不可销毁。如若陈述当日未能申回报捷，可于次日链接陈述（限
陈述期内）。债券抓有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的
无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可换取公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述规则的回售价钱回购“游族转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的筹划业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游和转股
“游族转债”在回售期内将链接交游，但罢手转股，在归拢交游日内，若“游
族转债”抓有东谈主发出交游大要转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务央求
的，按以下步骤搞定央求：交游大要转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族会聚股份有限公司
董事会
